產品介紹
人民幣與外匯掉期業務是指我行根據客戶申請，雙方約定一前一後兩個不同的交割日、方嚮相反的兩次本外幣交換，在前一次貨幣交換中，我行用外匯按照約定匯率從客戶方換入人民幣，在後一次貨幣交換中，再用人民幣按照另一約定匯率從客戶方換回幣種相同的等額外匯；反之亦可。其中，交割日在前的為近端交易，交割日在後的為遠端交易。近端交易和遠端交易均全額結算。
業務特色
1. 有效規避匯率風險，提高本、外幣流動資金的使用效率，促進資金的保值和增值。
2. 通過人民幣對外幣掉期，客戶可以投資於全球各個金融市場和金融產品，極大豐富了投資品種，分散了投資風險。
適用對象
1. 符合我國外匯管理規定的境內企業、機構以及經國家外匯管理局批准的其他客戶。
2. 境內機構客戶的經常項目交易以及符合外匯管理相關規定範圍內的資本與金融項目交易（包括償還外匯貸款、償還境外借款、境外直接投資外匯收支、外匯資本金收入、境外上市外匯收入及經國家外匯管理局批准的其他外匯收支）。
地址：廣州市天河區珠江新城華夏路8號合景國際金融廣場1層104房、27層2701房自編02單元、34層3401房、35層3501房
電話：020-28089999 傳真：020-28089997
地址：浙江省杭州市上城區四季青街道解放東路41-49號、市民街202-212號、富春路310-315號、香樟街60-74號（高德置地中心）1幢2906室、2806室、3幢101室-101
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現場渠道：向網點工作人員反映問題或通過客戶留言簿留言
電話渠道：廣州分行消費者權益保護投訴專綫020-28089999-123
郵箱渠道：廣州分行消費者權益保護工作小組郵箱libgzfhxfzqybhgzxzxx@lusobank.com.cn
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